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Financial Simulator
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財務シミュレーター
各月の変数を入力して、12ヶ月間の利益とキャッシュフローをシミュレーションします。
基本設定
初期手元資金
売上入金タイミング
当月
翌月
翌々月
費用支払タイミング
当月
翌月
翌々月
決算月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
法人税率 (%)
CSVで出力
PDFで出力
月次データ入力
複数月入力
個別入力
開始月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
終了月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
売上
原価率 (%)
固定費
指定した期間に一括反映する
1月
売上
原価率 (%)
固定費
2月
売上
原価率 (%)
固定費
3月
売上
原価率 (%)
固定費
4月
売上
原価率 (%)
固定費
5月
売上
原価率 (%)
固定費
6月
売上
原価率 (%)
固定費
7月
売上
原価率 (%)
固定費
8月
売上
原価率 (%)
固定費
9月
売上
原価率 (%)
固定費
10月
売上
原価率 (%)
固定費
11月
売上
原価率 (%)
固定費
12月
売上
原価率 (%)
固定費
単発の財務イベント
借入を追加
固定資産の購入を追加
補助金収入を追加
その他イベントを追加
シミュレーション結果:損益(P/L)
月
売上
税引後利益
1月
2,000,000
636,364
2月
2,100,000
690,909
3月
2,200,000
745,455
4月
2,300,000
800,000
5月
2,400,000
854,545
6月
2,500,000
909,091
7月
2,600,000
963,636
8月
2,700,000
1,018,182
9月
2,800,000
1,072,727
10月
2,900,000
1,127,273
11月
3,000,000
1,181,818
12月
3,100,000
-2,134,545
シミュレーション結果:キャッシュフロー
月
月末手元資金
1月
5,000,000
2月
1,205,455
3月
1,965,455
4月
2,785,455
5月
3,665,455
6月
4,605,455
7月
5,605,455
8月
6,665,455
9月
7,785,455
10月
8,965,455
11月
10,205,455
12月
11,505,455